隨著公募基金2022年半年報披露正式落下帷幕，部分明星基金經(jīng)理如劉格菘、李曉星等最新的“隱形重倉股”浮出水面。具體來看，2022年8月30日，廣發(fā)基金發(fā)布關(guān)于旗下基金2022年中期報告提示性公告，內(nèi)容顯示，公司旗下304只基金的2022年中期報告全文于2022年8月30日在相關(guān)平臺披露。

根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的中報內(nèi)容，廣發(fā)基金旗下知名的權(quán)益基金經(jīng)理劉格菘在上半年的市場波動中，所管理的廣發(fā)小盤LOF持倉結(jié)構(gòu)并沒有進行大幅調(diào)整，依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局。

截至2022年2季度末，劉格菘現(xiàn)任管理的6只基金(份額合并計算)，合計規(guī)模達(dá)684.72億元，其中基金類型最多的為偏股混合型。6只產(chǎn)品分別為：廣發(fā)創(chuàng)新升級混合、廣發(fā)多元新興股票、廣發(fā)小盤成長混合(LOF)、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合、廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)雙擎升級混合。

其中，最新的2022年半年報顯示，截至2022年6月30日，廣發(fā)小盤成長混合(LOF)規(guī)模為116億元，相比同年1季度末的98.71億元，增加了17.34億元。

在前十大重倉股的增減持方面，廣發(fā)小盤成長混合(LOF)2022年第2季度內(nèi)，增持了晶澳科技、隆基綠能、錦浪科技，圣邦股份，康泰生物。其中，對錦浪科技和康泰生物的增持幅度都達(dá)到或超過了60%。此外，國聯(lián)股份、福萊特新進成為該基金的前十大重倉股名單，健帆生物和普利特退出。

在隱形重倉股方面，根據(jù)基金半年報，截至2022年2季度末，除了前十大重倉股之外，健帆生物、普利特、正泰電器、高德紅外、德業(yè)股份、天合光能、博創(chuàng)科技等占基金資產(chǎn)凈值比例均超1%。其中，劉格菘2022年上半年大幅增持5G光模塊上市公司博創(chuàng)科技，同比增持幅度達(dá)到50%，目前持股688.82萬股、占基金凈值比例為1.06%。

可以看出，劉格菘的“隱形重倉股”主要是還是圍繞著醫(yī)療保健、信息技術(shù)、材料等行業(yè)來布局。

在基金中報里，劉格菘表示，2022上半年A股市場經(jīng)歷了較大波動，光伏、新能源汽車、電子等為代表的高端制造方向波動率超過了其他類型的資產(chǎn)。從5月初以來市場的走勢判斷，預(yù)期最悲觀的階段可能已經(jīng)結(jié)束，系統(tǒng)性風(fēng)險或已得到充分釋放，基本面的趨勢力量有望重新成為資產(chǎn)定價的核心，下半年資本市場或有可能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情豐富多彩的局面。在上半年的市場波動中，廣發(fā)小盤成長混合(LOF)基金的持倉結(jié)構(gòu)并沒有進行大幅調(diào)整，依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局。

銀華基金旗下知名基金經(jīng)理李曉星，在基金最新的2022年半年報中表示，展望下半年，持倉變得更為均衡?？春脟鴥?nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇，特別是融資驅(qū)動的基建和政策驅(qū)動的房地產(chǎn)，適當(dāng)提升了跟投資相關(guān)的價值股的配置比例;從中長期維度看好消費復(fù)蘇，繼續(xù)提升了消費股的配置比例;對于出口來說，對于外需相關(guān)的公司，對于風(fēng)險也給予了更多的關(guān)注，同時適當(dāng)減持估值透支了未來成長性的一些股票。

在“隱形重倉股”方面，顯示出李曉星對食品飲料、消費者服務(wù)等大消費賽道，以及科技行業(yè)的看好。相較2021年底，李曉星增持了金山辦公、青島啤酒、海爾智家、華潤啤酒，其中對金山辦公的增持幅度達(dá)到了322.11%。

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